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贵州省人大常委会


贵州省经济合同管理条例
贵州省人大常委会


第一章 总 则
第二章 监督管理
第三章 经济合同纠纷的调解和仲裁
第四章 对利用经济合同进行违法行为的处理
第五章 附 则

第一章 总 则
第一条 为保障社会主义市场经济的健康发展，保护经济合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。
第二条 法人、其他经济组织、个体工商户、农村承包经营户在我省签订或履行经济合同，均适用本条例。
第三条 经济合同的主管机关是县级以上地方人民政府工商行政管理部门。
其他有关部门依据法律、法规规定的职责对经济合同进行监督。
第四条 当事人不得利用经济合同非法侵占国有资产，损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

第二章 监督管理
第五条 各级人民政府的工商行政管理部门负责管理监督经济合同，主要行使下列职责：
（一）宣传贯彻经济合同法规，制订管理经济合同的规章制度；
（二）对不能即时清结的经济往来，督促当事人依法签订书面经济合同；
（三）对属于国家指令性计划产品和项目的经济往来，督促当事人按照国家下达的指标和有关规定签订、履行经济合同；

（四）引导和组织企业参加重合同、守信用活动；
（五）查处利用经济合同进行的违法行为。
第六条 签订经济合同，当事人应出具有效资格证件。委托他人代签经济合同应出具授权委托书。
第七条 当事人签订经济合同应按规定使用工商行政管理部门统一制订的经济合同示范文本。经济合同专用章必须报工商行政管理部门备案。
第八条 经济合同的鉴证实行自愿原则，法律法规另有规定的除外。重大经济合同，省人民政府规定必须备案的，当事人应送交备案。
第九条 经济合同当事人一方违约，使国家、社会公共利益遭受损失的，另一方应当依法提请经济合同仲裁机构或人民法院追究其违约责任。对不提请追究的，工商行政管理部门有权督促和处理。
第十条 经济合同管理机关和仲裁机构在办案过程中，依法冻结当事人款项的，可通知有关银行、信用合作社协助执行。
对当事人财物已经依法采取保全措施的，不得重复保全。
第十一条 工商行政管理机关和仲裁机构办案调查取证，有关单位和个人应予协助。

第三章 经济合同纠纷的调解和仲裁
第十二条 依法设立的经济合同仲裁委员会是经济合同纠纷的调解、仲裁机构。
第十三条 企业、事业法人下属持有营业执照的非法人分支机构，在该法人授权范围内可以直接签订经济合同及参加经济合同纠纷的仲裁和诉讼，当其无力履行合同时，由其法人负授权范围内的连带责任。
第十四条 当事人签订、履行经济合同，任何单位和个人不得非法干预。因非法干预致使经济合同无效或不能履行，造成经济损失的，由非法干预者依法承担责任。
第十五条 对已生效的处罚决定，当事人应当执行。对不执行的，由作出决定的工商行政管理部门通知有关银行、信用合作社协助执行，也可申请人民法院强制执行。
第十六条 对发生法律效力的仲裁决定书，当事人应当依照规定的期限自动履行。一方逾期不履行，另一方可向有管辖权的人民法院申请执行。
人民法院在执行中发现仲裁决定书确有错误，可依法终止执行。当事人申请保全的，人民法院可依法对执行的标的采取保全措施，并通知仲裁机构。人民法院根据仲裁机构新的仲裁决定书终结或恢复执行。

第四章 对利用经济合同进行违法行为的处理
第十七条 下列行为属利用经济合同进行的违法行为：
（一）伪造经济合同；
（二）假冒当事人签订经济合同；
（三）非法转让经济合同；
（四）为不法行为提供盖有公章的空白经济合同书；
（五）利用经济合同经销假冒伪劣产品；
（六）利用经济合同行贿受贿；
（七）利用经济合同骗买骗卖；
（八）其它利用经济合同侵占国有资产，损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第十八条 对利用经济合同进行的违法行为，应根据情节轻重，分别给予收缴非法所得、罚款、没收物资或本金、限期停业整顿、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第十九条 一方当事人利用经济合同进行的违法行为，使另一方当事人蒙受损失的，在查处中应当保护非过错方的合法权益。
第二十条 对利用经济合同进行的违法行为，任何单位和个人都有权举报。对举报者应予保护和鼓励。
第二十一条 对利用经济合同进行违法行为的处罚，应当制作处罚决定书。处罚决定书写明以下内容：
（一）违法当事人的姓名（名称）、法定代表人和代理人姓名、住所；
（二）违法事实及适用法律；
（三）处罚决定；
（四）执行期限；
（五）不服处罚申请复议的期限和机关。
第二十二条 当事人对处罚不服，可以依法申请复议或直接向人民法院提起诉讼。
第二十三条 工商行政管理人员和仲裁员必须依法办事。对徇私枉法或渎职者，视情节轻重给予行政处分或依法追究法律责任。

第五章 附 则
第二十四条 技术合同、企业承包经营合同、企业租赁经营合同和涉外经济合同分别按有关法律、法规执行。
第二十五条 省人民政府可制定本条例的实施办法。
第二十六条 本条例应用中的具体问题由省人民政府工商行政管理部门负责解释。
第二十七条 本条例自公布之日起施行，《贵州省经济合同管理条例》（试行）同时废止。



1994年7月28日
国家开发银行


国家开发银行关于印发国家开发银行与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行《委托代理协议书》的通知
国家开发银行




各厅、局、直属单位，武汉分行，各代表处：
现将我行与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行新近签订的《委托代理协议书》印发给你们，请在委托代理工作中认真遵照执行。执行中有何问题。请注意收集并及时反馈。

附：一 委托代理协议书
委托方(甲方)：国家开发银行
代理方(乙方)：中国工商银行
一、总 则
(一)为了规范国家开发银行(下称甲方)和中国工商银行(下称乙方)的委托代理行为，提高委托代理业务质量，更好地为国家重点建设服务，经双方协商制定本协议。
(二)甲、乙双方在委托代理工作中应遵守国家的有关金融法律、法规，遵循相互支持、密切合作的原则。
(三)对于涉及两行全局性委代工作安排，应由两行协商或联合发文。
二、甲方委托乙方代理业务范围
(一)监督甲方委托项目借款合同(或临时借款协议)的执行。
(二)监督甲方贷款资金的使用。
(三)办理甲方贷款资金结算和会计核算。
(四)协助甲方做好贷款本息回收工作。
(五)办理甲乙双方商定的其他委托代理业务。
三、甲方的责任和权利
(一)向乙方提供年度贷款计划、借款合同副本及有关资料。
(二)在借款合同、贷款计划、贷款利率、贷款期限等情况发生变化时，应及时书面通知乙方。
(三)在借款合同中明确乙方经办行代表甲方对借款人实施监督管理的责任、权力以及借款人应向乙方提供的资料。
(四)按期向乙方支付代理业务手续费。
(五)对乙方代理业务情况进行检查、监督、考核。
四、乙方的责任和权利
(一)根据代理业务需要，确定相应的机构和人员负责代理业务。
(二)办理甲方贷款资金的结算和核算业务。
(三)对代理贷款实施全过程的监督管理。
(四)协助甲方做好贷款本息的回收工作。
(五)向甲方提供有关代理业务信息。
(六)按期向甲方收取代理业务手续费。
五、贷款发放
(一)甲方为借款人开立贷款账户、存款账户，发放贷款。
(二)甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料及时抄送乙方，借款合同副本由甲方直接分送乙方省级分行和乙方经办行。
(三)甲方将贷款资金直接汇入借款人在乙方经办行开立的专项存款户。乙方经办行应在收到资金的当日按“代理贷款业务核算办法”进行账务处理。
六、贷款管理
(一)乙方经办行根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作：
1.项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标；
2.项目概算调整的审查；
3.项目工程造价的编审；
4.项目竣工验收和决算的编审；
5.书面委托的其他工作。
(二)为便于乙方经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效的监督和管理，甲方要求借款人及时向乙方经办行提供以下有关资料：
1.已批准的项目建议书、项目可行性研究报告、项目初步设计文件及施工图预算；
2.年度工程建设进度计划；
3.年度贷款资金使用计划，其中大中型项目年度贷款资金使用计划须经甲方认可；
4.设备材料采购合同副本；
5.有关统计和会计报表。
(三)乙方经办行根据借款合同和有权部门批准的项目初步设计、年度资金配置计划、年度贷款资金使用计划、有关商务合同和建设进度加强对贷款使用的监督管理。
当以下情况发生时，乙方经办行有权采取停止借款人贷款使用或其他有效措施，并立即报上级行和甲方：
1.超计划、超标准、挪用贷款等；
2.借款人名称或其法定代表人变更，以及借款人体制发生重大变化的(甲方通知乙方经办行的除外)。
(四)对于有多项建设资金来源的项目，乙方经办行应督促借款人落实资金来源，促使其他资金与甲方贷款资金同步到位。
(五)乙方对代理的大中型项目要按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款项目统计报表”(附表一至附表三)；小型项目的统计报表由借款人向甲方报送，乙方经办行协助甲方催报和审核。
(六)乙方经办行应建立健全建设项目档案，设立项目管理台账，系统完整地反映项目建设和生产情况。
(七)乙方经办行在其代理项目建成投产后，根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。
(八)项目建成投产后，在借款人尚未还清甲方贷款本息前，乙方经办行应掌握借款人归还甲方贷款的能力，及时向甲方反映情况并采取相应措施。积极跟踪了解借款人的生产经营情况和财务状况，督促借款人组织资金按时归还甲方贷款本息。
七、贷款回收
(一)乙方应采取一切可能的或约定的措施加强代理贷款本息的回收工作。
(二)乙方经办行应督促借款人筹措还款资金，并于贷款本息到期前20天填制“代理国家开发银行到期还款资金落实情况表”(附表四)报甲方信贷局。对借款人还款确有困难的，乙方经办行应将情况书面反馈甲方信贷局。
(三)乙方经办行应按照借款合同按时计收甲方贷款本息，对甲方到期贷款本息，有权按甲方与借款人的合同约定从借款人的账户中划收，并于当日上划甲方(特殊情况不超过次日)。
(四)未经甲方书面同意，乙方经办行不得从甲方汇给借款人的贷款资金和借款人归还甲方的资金中扣收其自营贷款本息。
八、会计核算
(一)甲方对贷款负责会计核算。乙方经办行为满足监管和回收的需要，受甲方委托设立相应会计科目进行核算。
(二)贷款利息实行“算头不算尾”的方法，即贷款发放日为贷款起息日期，借款人在乙方经办行(或甲方)还款的日期为贷款止息日期。
(三)乙方经办行表外会计科目与项目管理台账的相应数据要衔接一致，并按规定向甲方反馈有关信息，做好与甲方的对账工作。
(四)甲方发放贷款和直接收息后应将有关会计信息传送给乙方经办行，乙方经办行收取借款人本息后，应与当日将有关会计信息传送给甲方。
(五)甲方需传递给借款人的信息或会计凭证由乙方经办行负责办理转知手续。
(六)乙方代理甲方委托贷款业务的核算办法由乙方另行制定，经甲方同意后执行。
九、代理业务报告
(一)乙方经办行对代理贷款项目实行季度工作报告制度。从甲方委托乙方代理时起至借款人还清贷款本息时止，每季终了后20日内向甲方相关信贷局报送上季度的“项目专户报告”。
内容：
1.建设期。主要包括项目建设进度、资金总体到位和需求、投资计划完成情况、偿还利息情况和存在的问题及建议等。
2.生产期。主要包括主营业务的生产销售、成本利润、偿还贷款本息的情况等。
(二)乙方省分行每季度终了20日内向甲方相关信贷局报送上季度代理国家开发银行贷款本息回收情况。
内容包括：代理贷款本息回收的情况、措施及建议。
(三)乙方总行每年3月20日前向甲方报送上年度的《代理业务情况总结》。
内容包括：代理业务基本情况、委托代理协议书的执行情况、委托代理工作中存在的问题及建议。
十、代理业务手续费
(一)本协议生效后发放的人民币贷款，代理业务手续费原则上按下列公式计算：
代理业务手续费=本年代理贷款发放额×0.5‰+回收贷款本息额×1.5‰
外汇贷款项目代理业务手续费标准由双方另行协商。
代理贷款发放额和回收贷款本息额以甲方记账日期为准。
(二)本协议生效前发放的贷款，本息回收时不再支付手续费。
(三)代理业务手续费采取按年计算、分次支付的方法。每年11月份预付，次年决算后清算。
(四)甲方将代理业务手续费支付给乙方总行，由乙方总行负责向所属代理经办行拨付。
十一、委托代理业务考核
(一)甲方应对乙方及乙方经办行代理业务管理、贷款本息回收上划等情况进行检查、监督、考核，每年要将考核结果通报乙方。
(二)乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一，纳入统一考核范围，进行严格的内部考核。
十二、违约责任
(一)甲方未按本协议的约定及时向乙方交付委托代理事项，所造成的损失由甲方负责。
(二)甲方逾期未向乙方支付代理业务手续费，应按中国人民银行规定向乙方支付滞纳金。
(三)乙方经办行在收到借款人归还甲方贷款本息的当日(遇特殊情况不得超过次日)未上划甲方的，应按中国人民银行规定向甲方支付滞纳金。
(四)乙方及乙方经办行违反本协议，给甲方造成损失的，除甲方将视情况扣减代理业务手续费直至取消其代理资格而外，乙方还应弥补甲方的损失。
十三、附 则
(一)在遵守本协议的原则下，由甲方信贷局与乙方省级分行签订项目委托代理协议书，经甲乙双方协商同意的项目也可由双方总行签订。
项目委代协议自签定之日起生效，至甲方委托乙方代理的项目债权债务清理完毕终止。
(二)本协议自1998年1月1日起执行，直至甲方委托乙方代理所有项目的债权债务清理完毕终止。
(三)自本协议生效起原协议同时废止。
(四)在本协议履行过程中如一方提出修改或遇政策调整而影响本协议履行时，须经双方协商一致并订立书面修改协议。协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方：国家开发银行(签章) (略)
法定代表人(签字) 刘明康
(或授权代理人)
乙方：中国工商银行(签章) (略)
法定代表人(签字) 刘廷焕
(或授权代理人)
1998年4月1日
附表：一
代理国家开发银行贷款项目统计报表
表 号：国开代统01表
制表机关：国家开发银行
批准机关：国家统计局
批准文号：国统字（1994）168号
填报单位：（盖章） 金额计量单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜本年配｜ ｜ 开发银行资金到位 ｜ 其他配套资金到位 ｜各项｜其中：
贷款项目名称｜置资金｜本年资｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜应付｜－－－－－－－－－
｜计划 ｜金到位｜合计｜软贷款｜硬贷款｜合计｜商行贷款｜利用外资｜自有资金｜其他资金｜款合｜工程款｜设备器材款
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜计 ｜ ｜
－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
甲 ｜ 1 ｜ 2 ｜ 3｜ 4 ｜ 5 ｜ 6｜ 7 ｜ 8 ｜ 9 ｜ 10 ｜11｜ 12｜ 13
－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
单位负责人（盖章）： 统计负责人（盖章）： 填报人（盖章）： 电话： 填报日期： 年 月 日
说明：1．本表的统计指标解释详见我行的统计报表制度（国开代统02、03表同）。
2．本表由代理行各省、区、市和计划单列市分行汇总后，报送开行各有关地区信贷局（国开代统02、03表同）。
3．月报上报时间为每月月后8日前，年报上报时间为年后1月底前（国开代统02、03表同）。
4．本表为月报、年报的通用表式，在上报月报和年报时，所有指标必须填报。
5．本表的计算关系为：2栏＝3＋6；3栏＝4＋5；6栏＝7＋8＋9＋10；11栏≥12＋13。
附表：二
代理国家开发银行贷款项目统计报表
表 号：国开代统02表
制表机关：国家开发银行
批准机关：国家统计局
批准文号：国统字（1994）355号
填报单位：（盖章） 金额计量单位：万元
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｜ 贷款项目投资总规模 ｜ 贷款项目年度投资规模
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
贷款项目名称｜计划总｜自开始建设｜自开始建设至｜自开始建设至｜不增加固｜本年｜ 按构成分 ｜本年新
｜ ｜至本年底累｜本年底累计 ｜本年底未完 ｜定资产投｜完成｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜增 固
｜投资 ｜计完成投资｜新增固定资产｜工程完成投资｜资的费用｜投资｜建筑工程｜安装工程｜设备工器｜其他费用｜定资产
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜具购置 ｜ ｜
－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－
甲 ｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜ 5 ｜ 6｜ 7 ｜ 8 ｜ 9 ｜ 10 ｜ 11
－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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单位负责人（盖章）： 统计负责人（盖章）： 填报人（盖章）： 电话： 填报日期： 年 月 日
说明：1．本表为月报、年报的共用表式。在上报月报时，1至5栏、11栏指标可免报；在上报年报时，所有指标必须填报。
2．本表计算关系：2栏＝3＋4＋5；6栏＝7＋8＋9＋10。
附表：三
代理国家开发银行贷款项目统计报表
表 号：国开代统03表
制表机关：国家开发银行
批准机关：国家统计局
填报单位：（盖章） 批准文号：国统字（1994）355号
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｜ ｜本年实际 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜新增生产能力（或工程效益）｜
｜ ｜投产时间 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－｜
贷款项目名称｜实际｜－－－－－｜生产能力（或工程效益） ｜计量｜全部建｜本年施｜自开始建设｜ ｜ 备 注
｜开工｜单项｜全部｜ 名称 ｜ ｜ ｜ ｜至本年底 ｜ 其中： ｜
｜时间｜ ｜ ｜ ｜单位｜设规模｜工规模｜累计新增 ｜本年新增能力 ｜
｜ ｜投产｜投产｜ ｜ ｜ ｜ ｜生产能力 ｜ ｜
－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－
甲 ｜ 1｜ 2｜ 3｜ 乙 ｜ 丙｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜ 丁
－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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单位负责人（盖章）： 统计负责人（盖章）： 填报人（盖章）： 电话： 填报日期： 年 月 日
说明：1．本表乙栏“生产能力（或工程效益）名称”和丙栏“计量单位”要严格按照国家统计局颁发的能力目录填报，目录中未列能
力的可免报。
2．实际开工时间：是指建设项目永久性工程破土动工方可报实际开工时间。
3．本表为月报、年报的共用表式。在上报月报时，1至3栏、4栏、6栏和丁栏指标可免报；在上报年报时，所有指标必须填报。

附表：四
代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表
编报行：（盖章） 年 月 日 单位：万元
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｜ ｜ ｜贷款｜ ｜到期贷款本息 ｜还款资金已落实数 ｜ ｜ ｜
｜借款单位｜项目名称｜ ｜贷款余额｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜ 缺口数 ｜备注｜
｜ ｜ ｜种类｜ ｜本 金｜利 息｜ 本金 ｜ 利息 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 1 ｜ 2 ｜ 3｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜ 8 ｜9＝5＋6－7－8｜10｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 合计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
说明：1．本表由代理经办行于贷款本金、利息到期前20日内寄开发银行有关信贷局。
2．到期贷款本金应填包括逾期贷款在内的到期贷款累计数。
3．到期贷款利息应填应收利息累计数。

附：二 委托代理协议书

委托方(甲方)：国家开发银行
代理方(乙方)：中国农业银行
一、总 则
(一)为了规范国家开发银行(下称甲方)和中国农业银行(下称乙方)的委托代理行为，提高委托代理业务质量，更好地为国家重点建设服务，经双方协商制定本协议。
(二)甲、乙双方在委托代理工作中应遵守国家的有关金融法律、法规，遵循相互支持、密切合作的原则。
(三)对于涉及两行全局性委代工作安排，应由两行协商或联合发文。
二、甲方委托乙方代理业务范围
(一)监督甲方委托项目借款合同(或临时借款协议)的执行。
(二)监督甲方贷款资金的使用。
(三)办理甲方贷款资金结算和会计核算。
(四)协助甲方做好贷款本息回收工作。
(五)办理甲乙双方商定的其他委托代理业务。
三、甲方的责任和权利
(一)向乙方提供年度贷款计划、借款合同副本及有关资料。
(二)在借款合同、贷款计划、贷款利率、贷款期限等情况发生变化时，应及时书面通知乙方。
(三)在借款合同中明确乙方经办行代表甲方对借款人实施监督管理的责任、权力以及借款人应向乙方提供的资料。
(四)按期向乙方支付代理业务手续费。
(五)对乙方代理业务情况进行检查、监督、考核。
四、乙方的责任和权利
(一)根据代理业务需要，确立相应的机构和人员负责代理业务。
(二)办理甲方贷款资金的结算和核算业务。
(三)对代理贷款实施全过程的监督管理。
(四)协助甲方做好贷款本息的回收工作。
(五)向甲方提供有关代理业务信息。
(六)按期向甲方收取代理业务手续费。
五、贷款发放
(一)甲方为借款人开立贷款账户、存款账户，发放贷款。
(二)甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料及时抄送乙方，借款合同副本由甲方直接分送乙方省级分行和乙方经办行。
(三)甲方将贷款资金直接汇入借款人在乙方经办行开立的专项存款户。乙方经办行应在收到资金的当日按“代理贷款业务核算办法”进行账务处理。
六、贷款管理
(一)乙方经办行根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作：
1.项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标；
2.项目概算调整的审查；
3.项目工程造价的编审；
4.项目竣工验收和决算的编审；
5.书面委托的其他工作。
(二)为便于乙方经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效的监督和管理，甲方要求借款人及时向乙方经办行提供以下有关资料：
1.已批准的项目建议书、项目可行性研究报告、项目初步设计文件及施工图预算；
2.年度工程建设进度计划；
3.年度贷款资金使用计划，其中大中型项目年度贷款资金使用计划须经甲方认可；
4.设备材料采购合同副本；
5.有关统计和会计报表。
(三)乙方经办行根据借款合同和有权部门批准的项目初步设计、年度资金设置计划、年度贷款资金使用计划、有关商务合同和建设进度加强对贷款使用的监督管理。
当以下情况发生时，乙方经办行有权采取停止借款人贷款使用或其他有效措施，并立即报上级行和甲方：
1.超计划、超标准、挪用贷款等；
2.借款人名称或其法定代表人变更，以及借款人体制发生重大变化的(甲方通知乙方经办行的除外)。
(四)对于有多项建设资金来源的项目，乙方经办行应督促借款人落实资金来源，促使其他资金与甲方贷款资金同步到位。
(五)乙方对代理的大中型项目要按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款项目统计报表”(附表一至附表三)；小型项目的统计报表由借款人向甲方报送，乙方经办行协助甲方催报和审核。
(六)乙方经办行应建立健全建设项目档案，设立项目管理台账，系统完整地反映项目建设和生产情况。
(七)乙方经办行在其代理的项目建成投产后，根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。
(八)项目建成投产后，在借款人尚未还清甲方贷款本息前，乙方经办行应掌握借款人归还甲方贷款的能力，及时向甲方反映情况并采取相应措施。积极跟踪了解借款人的生产经营情况和财务状况，督促借款人组织资金按时归还甲方贷款本息。
七、贷款回收
(一)乙方应采取一切可能的或约定的措施加强代理贷款本息的回收工作。
(二)乙方经办行应督促借款人筹措还款资金，并于贷款本息到期前20天填制“代理国家开发银行到期还款资金落实情况表”(附表四)报甲方信贷局。对借款人还款确有困难的，乙方经办行应将情况书面反馈甲方信贷局。
(三)乙方经办行应按照借款合同按时计收甲方贷款本息，对甲方到期贷款本息，有权按甲方与借款人的合同约定从借款人的账户中划收，并于当日上划甲方(特殊情况不超过次日)。
(四)未经甲方书面同意，乙方经办行不得从甲方汇给借款人的贷款资金和借款人归还甲方的资金中扣收其自营贷款本息。
八、会计核算
(一)甲方对贷款负责会计核算。乙方经办行为满足监管和回收的需要，受甲方委托设立相应会计科目进行核算。
(二)贷款计息实行“算头不算尾”的方法，即贷款发放日为贷款起息日期，借款人在乙方经办行(或甲方)还款的日期为贷款止息日期。
(三)乙方经办行表外会计科目与项目管理台账的相关数据要衔接一致，并按规定向甲方反馈有关信息，做好与甲方的对账工作。
(四)甲方发放贷款和直接收息后应将有关会计信息传送给乙方经办行，乙方经办行收取借款人本息后，应于当日将有关会计信息传送给甲方。
(五)甲方需传递给借款人的信息或会计凭证由乙方经办行负责办理转知手续。
(六)乙方代理甲方委托贷款业务的核算办法由乙方另行制定，经甲方同意后执行。
九、代理业务报告
(一)乙方经办行对代理贷款项目实行季度工作报告制度。从甲方委托乙方代理时起至借款人还清贷款本息时止，每季终了后20日内向甲方相关信贷局报送上季度的“项目专户报告”。
内容：
1.建设期。主要包括项目建设进度、资金总体到位和需求、投资计划完成情况、偿还利息情况和存在的问题及建议等。
2.生产期。主要包括主营业务的生产销售、成本利润、偿还贷款本息的情况等。
(二)乙方省分行每季度终了20日内向甲方相关信贷局报送上季度代理国家开发银行贷款本息回收情况。
内容包括：代理贷款本息回收的情况、措施及建议。
(三)乙方总行每年3月20日前向甲方报送上年度的《代理业务情况总结》。
内容包括：代理业务基本情况、委托代理协议书的执行情况、委托代理工作中存在的问题及建议。
十、代理业务手续费
(一)本协议生效后发放的人民币贷款，代理业务手续费原则上按下列公式计算：
代理业务手续费=本年代理贷款发放额×0.5‰+回收贷款本息额×1.5‰
外汇贷款项目代理业务手续费标准由双方另行协商。
代理贷款发放额和回收贷款本息额以甲方记账日期为准。
(二)本协议生效前发放的贷款，本息回收时不再支付手续费。
(三)代理业务手续费采取按年计算、分次支付的方法。每年11月份预付，次年决算后清算。
(四)甲方将代理业务手续费支付给乙方总行，由乙方总行负责向所属代理经办行拨付。
十一、委托代理业务考核
(一)甲方应对乙方及乙方经办行代理业务管理、贷款本息回收上划等情况进行检查、监督、考核，每年要将考核结果通报乙方。
(二)乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一，纳入统一考核范围，进行严格的内部考核。
十二、违约责任
(一)甲方未按本协议的约定及时向乙方交付委托代理事项，所造成的损失由甲方负责。
(二)甲方逾期未向乙方支付代理业务手续费，应按中国人民银行规定向乙方支付滞纳金。
(三)乙方经办行在收到借款人归还甲方贷款本息的当日(遇特殊情况不得超过次日)未上划甲方的，应按中国人民银行规定向甲方支付滞纳金。
(四)乙方及乙方经办行违反本协议，给甲方造成损失的，除甲方将视情况扣减代理业务手续费直至取消其代理资格而外，乙方还应弥补甲方的损失。
十三、附 则
(一)在遵守本协议的原则下，由甲方信贷局与乙方省级分行签订项目委托代理协议书，经甲乙双方协商同意的项目也可由双方总行签订。
项目委代协议自签定之日起生效，至甲方委托乙方代理的项目债权债务清理完毕终止。
(二)本协议自1998年1月1日起执行，直至甲方委托乙方代理所有项目的债权债务清理完毕终止。
(三)自本协议生效起原协议同时废止。
(四)在本协议履行过程中如一方提出修改或遇政策调整而影响本协议履行时，须经双方协商一致并订立书面修改协议。协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方：国家开发银行(签章) (略)
法定代表人(签字) 刘明康
(或授权代理人)
乙方：中国农业银行(签章) (略)
法定代表人(签字) 何林祥
(或授权代理人)
1998年4月1日

附表：一
代理国家开发银行贷款项目统计报表
表 号：国开代统01表
制表机关：国家开发银行
批准机关：国家统计局
批准文号：国统字（1994）168号
填报单位：（盖章） 金额计量单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜本年配｜ ｜ 开发银行资金到位 ｜ 其他配套资金到位 ｜各项｜其中：
贷款项目名称｜置资金｜本年资｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜应付｜－－－－－－－－－
｜计划 ｜金到位｜合计｜软贷款｜硬贷款｜合计｜商行贷款｜利用外资｜自有资金｜其他资金｜款合｜工程款｜设备器材款
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜计 ｜ ｜
－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
甲 ｜ 1 ｜ 2 ｜ 3｜ 4 ｜ 5 ｜ 6｜ 7 ｜ 8 ｜ 9 ｜ 10 ｜11｜ 12｜ 13
－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
单位负责人（盖章）： 统计负责人（盖章）： 填报人（盖章）： 电话： 填报日期： 年 月 日
说明：1．本表的统计指标解释详见我行的统计报表制度（国开代统02、03表同）。
2．本表由代理行各省、区、市和计划单列市分行汇总后，报送开行各有关地区信贷局（国开代统02、03表同）。
3．月报上报时间为每月月后8日前，年报上报时间为年后1月底前（国开代统02、03表同）。
4．本表为月报、年报的通用表式，在上报月报和年报时，所有指标必须填报。
5．本表的计算关系为：2栏＝3＋6；3栏＝4＋5；6栏＝7＋8＋9＋10；11栏≥12＋13。
附表：二
代理国家开发银行贷款项目统计报表
表 号：国开代统02表
制表机关：国家开发银行
批准机关：国家统计局
批准文号：国统字（1994）355号
填报单位：（盖章） 金额计量单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 贷款项目投资总规模 ｜ 贷款项目年度投资规模
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
贷款项目名称｜计划总｜自开始建设｜自开始建设至｜自开始建设至｜不增加固｜本年｜ 按构成分 ｜本年新
｜ ｜至本年底累｜本年底累计 ｜本年底未完 ｜定资产投｜完成｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜增 固
｜投资 ｜计完成投资｜新增固定资产｜工程完成投资｜资的费用｜投资｜建筑工程｜安装工程｜设备工器｜其他费用｜定资产
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜具购置 ｜ ｜
－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－
甲 ｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜ 5 ｜ 6｜ 7 ｜ 8 ｜ 9 ｜ 10 ｜ 11
－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
单位负责人（盖章）： 统计负责人（盖章）： 填报人（盖章）： 电话： 填报日期： 年 月 日
说明：1．本表为月报、年报的共用表式。在上报月报时，1至5栏、11栏指标可免报；在上报年报时，所有指标必须填报。
2．本表计算关系：2栏＝3＋4＋5；6栏＝7＋8＋9＋10。
附表：三
代理国家开发银行贷款项目统计报表
表 号：国开代统03表
制表机关：国家开发银行
批准机关：国家统计局
填报单位：（盖章） 批准文号：国统字（1994）168号
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜本年实际 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜新增生产能力（或工程效益）｜
｜ ｜投产时间 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－｜
贷款项目名称｜实际｜－－－－－｜生产能力（或工程效益） ｜计量｜全部建｜本年施｜自开始建设｜ ｜ 备 注
｜开工｜单项｜全部｜ 名称 ｜ ｜ ｜ ｜至本年底 ｜ 其中： ｜
｜时间｜ ｜ ｜ ｜单位｜设规模｜工规模｜累计新增 ｜本年新增能力 ｜
｜ ｜投产｜投产｜ ｜ ｜ ｜ ｜生产能力 ｜ ｜
－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－
甲 ｜ 1｜ 2｜ 3｜ 乙 ｜ 丙｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜ 丁
－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－
－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
单位负责人（盖章）： 统计负责人（盖章）： 填报人（盖章）： 电话： 填报日期： 年 月 日
说明：1．本表乙栏“生产能力（或工程效益）名称”和丙栏“计量单位”要严格按照国家统计局颁发的能力目录填报，目录中未列能
力的可免报。
2．实际开工时间：是指建设项目永久性工程破土动工方可报实际开工时间。
3．本表为月报、年报的共用表式。在上报月报时，1至3栏、4栏、6栏和丁栏指标可免报；在上报年报时，所有指标必须填报。
附表：四
代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表
编报行：（盖章） 年 月 日 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜贷款｜ ｜到期贷款本息 ｜还款资金已落实数 ｜ ｜ ｜
｜借款单位｜项目名称｜ ｜贷款余额｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜ 缺口数 ｜备注｜
｜ ｜ ｜种类｜ ｜本 金｜利 息｜ 本金 ｜ 利息 ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 1 ｜ 2 ｜ 3｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜ 8 ｜9＝5＋6－7－8｜10｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 合计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
说明：1．本表由代理经办行于贷款本金、利息到期前20日内寄开发银行有关信贷局。
2．到期贷款本金应填包括逾期贷款在内的到期贷款累计数。
3．到期贷款利息应填应收利息累计数。

附：三 委托代理协议书
委托方(甲方)：国家开发银行
代理方(乙方)：中国银行
一、总则
(一)为了规范国家开发银行(下称甲方)和中国银行(下称乙方)的委托代理行为，提高委托代理业务质量，更好地为国家重点建设服务，经双方协商制定本协议。
(二)甲、乙双方在委托代理工作中应遵守国家的有关金融法律、法规，遵循相互支持、密切合作的原则。
(三)对于涉及两行全局性委代工作安排，应由两行协商或联合发文。
二、甲方委托乙方代理业务范围
(一)监督甲方委托项目借款合同(或临时借款协议)的执行。
(二)监督甲方贷款资金的使用。
(三)办理甲方贷款资金结算和会计核算。
(四)协助甲方做好贷款本息回收工作。
(五)办理甲乙双方商定的其他委托代理业务。
三、甲方的责任和权利
(一)向乙方提供年度贷款计划、借款合同副本及有关资料。
(二)在借款合同、贷款计划、贷款利率、贷款期限等情况发生变化时，应及时书面通知乙方。
(三)在借款合同中明确乙方经办行代表甲方对借款人实施监督管理的责任、权力以及借款人应向乙方提供的资料。
(四)按期向乙方支付代理业务手续费。
(五)对乙方代理业务情况进行检查、监督、考核。
四、乙方的责任和权利
(一)根据代理业务需要，确定相应的机构和人员负责代理业务。
(二)办理甲方贷款资金的结算和核算业务。
(三)对代理贷款实施全过程的监督管理。
(四)协助甲方做好贷款本息的回收工作。
(五)向甲方提供有关代理业务信息。
(六)按期向甲方收取代理业务手续费。
五、贷款发放
(一)甲方为借款人开立贷款账户、存款账户，发放贷款。
(二)甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料及时抄送乙方，借款合同副本由甲方直接分送乙方省级分行和乙方经办行。
(三)甲方将贷款资金直接汇入借款人在乙方经办行开立的专项存款户。乙方经办行应在收到资金的当日按“代理贷款业务核算办法”进行账务处理。
六、贷款管理
(一)乙方经办行根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作：
1.项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标；
2.项目概算调整的审查；
3.项目工程造价的编审；
4.项目竣工验收和决算的编审；
5.书面委托的其他工作。
(二)为便于乙方经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效的监督和管理，甲方要求借款人及时向乙方经办行提供以下有关资料：
1.已批准的项目建议书、项目可行性研究报告、项目初步设计文件及施工图预算；
2.年度工程建设进度计划；
3.年度贷款资金使用计划，其中大中型项目年度贷款资金使用计划须经甲方认可；
4.设备材料采购合同副本；
5.有关统计和会计报表。
(三)乙方经办行根据借款合同和有权部门批准的项目初步设计、年度资金配置计划、年度贷款资金使用计划、有关商务合同和建设进度加强对贷款使用的监督管理。
当以下情况发生时，乙方经办行有权采取停止借款人贷款使用或其他有效措施，并立即报上级行和甲方：
1.超计划、超标准、挪用贷款等；
2.借款人名称或其法定代表人变更，以及借款人体制发生重大变化的(甲方通知乙方经办行的除外)。
(四)对于有多项建设资金来源的项目，乙方经办行应督促借款人落实资金来源，促使其他资金与甲方贷款资金同步到位。
(五)乙方对代理的大中型项目要按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款项目统计报表”(附表一至附表三)；小型项目的统计报表由借款人向甲方报送，乙方经办行协助甲方催报和审核。
(六)乙方经办行应建立健全建设项目档案，设立项目管理台账，系统完整地反映项目建设和生产情况。
(七)乙方经办行在其代理的项目建成投产后，根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。
(八)项目建成投产后，在借款人尚未还清甲方贷款本息前，乙方经办行应掌握借款人归还甲方贷款的能力，及时向甲方反映情况并采取相应措施。积极跟踪了解借款人的生产经营情况和财务状况，督促借款人组织资金按时归还甲方贷款本息。
七、贷款回收
(一)乙方应采取一切可能的或约定的措施加强代理贷款本息的回收工作。
(二)乙方经办行应督促借款人筹措还款资金，并于贷款本息到期前20天填制“代理国家开发银行到期还款资金落实情况表”(附表四)报甲方信贷局。对借款人还款确有困难的，乙方经办行应将情况书面反馈甲方信贷局。
(三)乙方经办行应按照借款合同按时计收甲方贷款本息，对甲方到期贷款本息，有权按甲方与借款人的合同约定从借款人的账户中划收，并于当日上划甲方(特殊情况不超过次日)。
(四)未经甲方书面同意，乙方经办行不得从甲方汇给借款人的贷款资金和借款人归还甲方的资金中扣收其自营贷款本息。
八、会计核算
(一)甲方对贷款负责会计核算。乙方经办行为满足监管和回收的需要，受甲方委托设立相应会计科目进行核算。
(二)贷款计息实行“算头不算尾”的方法，即贷款发放日为贷款起息日期，借款人在乙方经办行(或甲方)还款的日期为贷款止息日期。
(三)乙方经办行表外会计科目与项目管理台账的相关数据要衔接一致，并按规定向甲方反馈有关信息，做好与甲方的对账工作。
(四)甲方发放贷款和直接收息后应将有关会计信息传送给乙方经办行，乙方经办行收取借款人本息后，应于当日将有关会计信息传送给甲方。
(五)甲方需传递给借款人的信息或会计凭证由乙方经办行负责办理转知手续。
(六)乙方代理甲方委托贷款业务的核算办法由乙方另行制定，经甲方同意后执行。
九、代理业务报告
(一)乙方经办行对代理贷款项目实行季度工作报告制度。从甲方委托乙方代理时起至借款人还清贷款本息时止，每季终了后20日内向甲方相关信贷局报送上季度的“项目专户报告”。
内容：
1.建设期。主要包括项目建设进度、资金总体到位和需求、投资计划完成情况、偿还利息情况和存在的问题及建议等。
2.生产期。主要包括主营业务的生产销售、成本利润、偿还贷款本息的情况等。
(二)乙方省分行每季度终了20日内向甲方相关信贷局报送上季度代理国家开发银行贷款本息回收情况。
内容包括：代理贷款本息回收的情况、措施及建议。
(三)乙方总行每年3月20日前向甲方报送上年度的《代理业务情况总结》。
内容包括：代理业务基本情况、委托代理协议书的执行情况、委托代理工作中存在的问题及建议。
十、代理业务手续费
(一)本协议生效后发放的人民币贷款，代理业务手续费原则上按下列公式计算：
代理业务手续费=本年代理贷款发放额×0.5‰+回收贷款本息额×1.5‰
外汇贷款项目代理业务手续费标准由双方另行协商。
代理贷款发放额和回收贷款本息额以甲方记账日期为准。
(二)本协议生效前发放的贷款，本息回收时不再支付手续费。

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